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Fondsbuchhalter (m/w/d) befristet auf ein Jahr

Fondsbuchhalter (m/w/d) befristet auf ein Jahr

Perspektiven bei der LBBW Asset Management

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der LBBW und übernimmt im LBBW-Konzern die zentrale Verantwortung für das Asset Management. Neben individuellen Spezialfonds und Lösungen für das Management von Direktanlagen können wir unseren Kunden auch regelmäßig prämierte Publikumsfonds unterschiedlicher Assetklassen anbieten. Zu unseren Kunden gehören Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Unternehmen, Banken und Sparkassen sowie kirchliche und öffentliche Einrichtungen und Stiftungen.

Zur Fortsetzung unseres weiteren Wachstums suchen wir Sie!

In diesem Umfeld werden Sie gebraucht:
Bereich: Fondsadministration/Fondsbuchhaltung. Standort Stuttgart.

Fondsbuchhalter (m/w/d) befristet für 1 Jahr

Ausgewählte Aufgaben, die wir Ihnen gerne übertragen:
Eigenverantwortliche Bearbeitung der zugeordneten Publikums- und Spezialfonds. Selbständige Ermittlung des Fondsvermögens einschließlich der Kontrolle von Bewertungskursen. Buchung und Kontrolle der vom Fondsmanagement ausgeführten Wertpapier-, Derivate- und Geldgeschäfte sowie von Ertragsbuchungen. Überwachung von Kapitalmaßnahmen und Endfälligkeiten. Abstimmung der Depots und Konten in enger Zusammenarbeit mit den Verwahrstellen. Übernahme umfangreicher administrativer Aufgaben im Rahmen der Auflage neuer Fondsmandate. Verantwortlichkeit für den Austausch von Sicherheiten (Collateral Management). Mitarbeit in Projekten und bei der fachlichen sowie technischen Weiterentwicklung der internen Prozesse. Kompetente/r Ansprechpartner/in für Verwahrstellen, Fondsmanager, Kundenbetreuer, Wirtschaftsprüfer und Anleger.

Anforderungen, die Sie idealerweise bereits erfüllen:
Bankkaufmann/-frau idealerweise ergänzt durch eine weiterführende Qualifikation oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium. Gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft und in Kapitalmarktprodukten. Gute Buchführungskenntnisse und ausgeprägtes Interesse an der Fondsrechnungslegung. Hohe technische Affinität und sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel). Praktische Projekterfahrung wünschenswert. Interesse, den digitalen Fortschritt in unserem Bereich aktiv mitzugestalten. Erfahrungen mit den einschlägigen Informationssystemen (Buchhaltungssystem XENTIS, Bloomberg, Reuters, WM-Datenservice etc.) von Vorteil. Gute Englischkenntnisse. Gute organisatorische und analytische Fähigkeiten gepaart mit hoher Eigenmotivation und proaktiver Handlungsweise. Sorgfältige Arbeitsweise auch unter Termindruck. Ausgeprägte Lernbereitschaft und Freude an der Arbeit in einem motivierten Team.

Die LBBW Asset Management hat Ihnen einiges zu bieten:
Raum für Eigeninitiative. Mitarbeit in engagierten Teams. Modernes Arbeitsumfeld. Attraktive Vergütungsmodelle.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Lars Eichmann, Telefon 0711/22910-3450 und Thomas Nees 0711/22910-3521
Fritz-Elsas-Str. 31, 70174 Stuttgart
Internet: www.lbbw-am.de, E-Mail: fondsadmin@lbbw-am.de

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