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Fondsbuchhalter (m/w/d)

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Perspektiven bei der LBBW Asset Management
 
Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine
100%ige Tochtergesellschaft der LBBW und übernimmt im LBBW-Konzern die zentrale
Verantwortung für das Asset Management. Neben individuellen Spezialfonds und Lö-
sungen für das Management von Direktanlagen können wir unseren Kunden auch re-
gelmäßig prämierte Publikumsfonds unterschiedlicher Assetklassen anbieten. Zu unse-
ren Kunden gehören Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Unterneh-
men, Banken und Sparkassen sowie kirchliche und öffentliche Einrichtungen und Stif-
tungen.
 
Zur Fortsetzung unseres weiteren Wachstums suchen wir Sie!

In diesem Umfeld werden Sie gebraucht:
Fondsadministration. Standort Stuttgart.

Fondsbuchhalter (m/w/d)
 
So stellen wir uns Ihren Einstieg vor:

Eigenverantwortliche Bearbeitung der zugeordneten Publikums- und Spezialfonds. Selbständige Ermittlung des Fondsvermögens einschließlich der Kontrolle von Bewertungskursen. Buchung und Kontrolle der vom Fondsmanagement ausgeführten Wertpapier-, Derivate- und Geldgeschäfte sowie von Ertragsbuchungen. Überwachung von Kapitalmaßnahmen und Endfälligkeiten. Abstimmung der Depots und Konten in enger Zusammenarbeit mit den Verwahrstellen. Übernahme umfangreicher administrativer Aufgaben im Rahmen der Auflage neuer Fondsmandate. Verantwortlichkeit für den Austausch von Sicherheiten (Collateral Management). Mitarbeit in Projekten und bei der fachlichen sowie technischen Weiterentwicklung der internen Prozesse. Kompetenter Ansprechpartner für Verwahrstellen, Fondsmanager, Kundenbetreuer, Wirtschaftsprüfer und Anleger.
 
Anforderungen, die Sie idealerweise bereits erfüllen:
Bankkaufmann (m/w/d) idealerweise ergänzt durch eine weiterführende Qualifikation oder wirtschaftswissenschaftliches Studium. Gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft und in Kapitalmarktprodukten. Gute Buchführungskenntnisse und ausgeprägtes Interesse an der Fondsrechnungslegung. Gerne geben wir auch Berufseinsteigern (m/w/d) mit Interesse am Fondsgeschäft eine Chance. Hohe technische Affinität und sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel). Erfahrungen mit den einschlägigen Informationssystemen (Buchhaltungssystem XENTIS, Bloomberg, Reuters, WM-Datenservice etc.) von Vorteil. Interesse, den digitalen Fortschritt in unserem Bereich aktiv mitzugestalten. Gute organisatorische und analytische Fähigkeiten gepaart mit hoher Eigenmotivation und proaktiver Handlungsweise. Sorgfältige Arbeitsweise auch unter Termindruck, ausgeprägte Lernbereitschaft und Freude an der Arbeit in einem motivierten Team. Praktische Projekterfahrung wünschenswert. Gute Englischkenntnisse.

Die LBBW Asset Management hat Ihnen einiges zu bieten:
Raum für Eigeninitiative. Mitarbeit in engagierten Teams. Modernes Arbeitsumfeld. At-
traktive Vergütungsmodelle.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Lars Eichmann, Telefon 0711/2 29 10-3450, Thomas Nees, Telefon 0711/2 29 10-3521
Internet: www.lbbw-am.de, E-Mail: Bewerbung@lbbw-am.de

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