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Fondsbuchhalter (m/w/d) Fondsbuchhaltung / Settlement / Bewertung

Fondsbuchhalter (m/w/d) Fondsbuchhaltung / Settlement / Bewertung

Perspektiven bei der LBBW Asset Management
 
Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der LBBW und übernimmt im LBBW-Konzern die zentrale Verantwortung für das Asset Management. Neben individuellen Spezialfonds und Lösungen für das Management von Direktanlagen können wir unseren Kunden auch regelmäßig prämierte Publikumsfonds unterschiedlicher Assetklassen anbieten. Zu unseren Kunden gehören Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Unternehmen, Banken und Sparkassen sowie kirchliche und öffentliche Einrichtungen und Stiftungen.

Zur Fortsetzung unseres weiteren Wachstums suchen wir Sie!

In diesem Umfeld werden Sie gebraucht:
Fondsadministration. Standort Stuttgart.

Fondsbuchhalter (m/w/d) Fondsbuchhaltung / Settlement / Bewertung

So stellen wir uns Ihren Einstieg vor:
Unterstützung des Fondsmanagements bei Handelsgeschäften: Anzeige sowie Settlement von getätigten Wertpapier-/Derivategeschäften. Eigenverantwortliche Bearbeitung der zugeordneten Publikums-, Spezialfonds sowie Direktanlage-Mandate und selbständige Ermittlung des Fondsvermögens. Beschaffung, Ermittlung und Validierung von Bewertungskursen. Kompetenter Ansprechpartner für Verwahrstellen, Fondsmanager, Kundenbetreuer, Wirtschaftsprüfer und Anleger. Weiterentwicklung der eingesetzten Software und Interesse den digitalen Fortschritt in unserem Bereich aktiv mitzugestalten. In Abhängigkeit der persönlichen und fachlichen Eignung Übernahme von Projektmanagement-Tätigkeiten innerhalb des Bereichs sowie Planung und Umsetzung innovativer Digitalisierungsstrategien.

Anforderungen, die Sie idealerweise bereits erfüllen:
Bankkaufmann, idealerweise ergänzt durch eine weiterführende Qualifikation oder wirtschaftswissenschaftliches Studium. Berufserfahrung im Wertpapiergeschäft oder in Kapitalmarktprodukten. Gute Buchführungskenntnisse und ausgeprägtes Interesse an der Fondsrechnungslegung. Idealerweise Kenntnisse bei der Bewertung von Finanzprodukten (finanz-mathematische Grundlagen und Bewertungsmodelle). Erfahrungen mit den einschlägigen Informationssystemen für Wertpapierstammdaten und die Kursversorgung (Bloomberg, WM-Datenservice etc.). Hohe technische Affinität und routinierter Umgang mit MS Office. Gute organisatorische und analytische Fähigkeiten gepaart mit einer selbständigen sowie proaktiven Arbeitsweise, ausgeprägte Serviceorientierung. Sorgfältige Arbeitsweise auch unter Termindruck, Lernbereitschaft und Freude an der Arbeit in einem motivierten Team. Praktische Projekterfahrung wünschenswert. Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Die LBBW Asset Management hat Ihnen einiges zu bieten:
Raum für Eigeninitiative. Mitarbeit in engagierten Teams. Modernes Arbeitsumfeld. Attraktive Vergütungsmodelle. Interessante betriebliche Altersversorgung. Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten. Flexibles Arbeitszeitmodell. Umfangreiches Sozialpaket. City-Lage mit optimaler Verkehrsanbindung.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Lars Eichmann, Telefon 0711/2 29 10-3450
Internet: www.lbbw-am.de, E-Mail: Bewerbung@lbbw-am.de

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