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Es­sen­zi­ell

Diese Coo­kies sind für den Be­trieb der Seite un­be­dingt not­wen­dig und er­mög­li­chen bei­spiels­wei­se si­cher­heits­re­le­van­te Funk­tio­na­li­tä­ten. Die Web­sei­te kann ohne diese Coo­kies nicht rich­tig funk­tio­nie­ren.

Sta­tis­tik

Um unser An­ge­bot und un­se­re Web­sei­te wei­ter zu ver­bes­sern, er­fas­sen wir an­ony­mi­sier­te Daten für Sta­tis­ti­ken und Ana­ly­sen. Mit­hil­fe die­ser Coo­kies kön­nen wir bei­spiels­wei­se die Be­su­cher­zah­len und -​verhalten für un­se­re Web­sei­te er­mit­teln, um un­se­re In­hal­te und An­ge­bo­te zu op­ti­mie­ren.

Mar­ke­ting

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LBBW Global Equity I

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation der internationalen Aktienmärkte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien ausländischer Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. Die Zusammensetzung des Fonds erfolgt in einem zweistufigen Auswahlprozess. So werden die in Betracht kommenden Aktien zunächst über ein quantitatives Scoring-Modell vorselektiert. Danach wird die Titelselektion des Fonds mit Hilfe der fundamentalen Aktienanalyse umgesetzt. Dabei kommt z. B. die klassische Bilanzanalyse für den mittelfristige View mit in den Entscheidungsprozess. Ergänzend fließen aber z. B. Kennzahlen für die aktuelle Gewinnentwicklung mit ein, um die Profitabilität zu bewerten. Die Gewichtung der Einzeltitel, Sektoren oder Länder erfolgt unabhängig des Vergleichsmaßstabs.
Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an 100.0% MSCI WORLD E als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Stammdaten

Kennnummern ISIN: DE000A2DU065 / WKN: A2DU06
Fondswährung EUR
Offenlegungs-VO Artikel-6-B
Ausgabeaufschlag derzeit 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1 derzeit 0,750 %
Verwahrstellengebühr derzeit 0.045 %
Kostenpauschale derzeit 0,175 %
Gesamtkostenquote 2 (Stand: Oktober 2025) 0,98 %
Fondsvermögen 38,79 Mio. EUR
Geschäftsjahr 01.11. / 31.10.
Mindestanlage 75.000 EUR
Auflegungsdatum 01.02.2018
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich
Fondsmanager Team Equity
Ertragsverwendung Ausschüttung
Ausschüttungstermin 18.12
Summary Risk Indicator (SRI) * 4
Morningstar **
Morningstar Peer Group Aktien weltweit Standardwerte Blend

*) Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

**) Rating vom: 31.10.2025, nähere Informationen zur Rating-Systematik können Sie sich als PDF hier herunterladen »

Wesentliche Chancen

  • Attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den globalen Aktienmärkten
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage
  • Aktienfonds bieten durch Kursgewinne und Dividendenzahlungen in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten

Wesentliche Risiken

  • Wertentwicklung von Finanzprodukten sind abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
  • Die Marktentwicklung hängt stark vom konjunkturellen Umfeld ab
  • Kursrisiken der globalen Aktienmärkte
  • Währungsrisiken bei Anlagen in Fremdwährung
  • Länder- und Regionenrisiko
  • Die Kurse der Vermögensgegenstände im Fonds (insbesondere Aktien) bestimmen den Fondspreis. Sie unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen
  • Der Anteilpreis kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
  • Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein

Portfolio Profil

Aktien im Portfolio 125
Fondsvermögen 38,79 Mio. EUR

Kennzahlen 4

Volatilität 5 13,41 %
Sharpe Ratio 6 0,77
Positive Monate 24
Max. Monatsverlust 7 -8,45 %
Max. Monatsgewinn 7 7,56 %
VaR (99% / 10 Tage) 8 10,86 %

LBBW Global Equity I

Typ Wertentwicklung
Fonds 9

Wertentwicklung

1 Monat 31.10.2025 –
28.11.2025
0,68 %
3 Monate 29.08.2025 –
28.11.2025
7,54 %
6 Monate 30.05.2025 –
28.11.2025
11,25 %
Kalenderjahr 30.12.2024 –
28.11.2025
7,59 %
1 Jahr 29.11.2024 –
28.11.2025
6,31 %
3 Jahre 30.11.2022 –
28.11.2025
45,65 %
5 Jahre 30.11.2020 –
28.11.2025
78,46 %
10 Jahre 06.12.2025 –
28.11.2025
Seit Auflage 01.02.2018 –
28.11.2025
149,03 %

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

29.11.2024 – 28.11.2025 6,31 %
30.11.2023 – 29.11.2024 32,11 %
30.11.2022 – 30.11.2023 3,71 %
30.11.2021 – 30.11.2022 -4,40 %
30.11.2020 – 30.11.2021 28,16 %
Stand : 28.11.2025

Fondspreise 04.12.2025

Ausgabepreis :
232,95 EUR
Rücknahmepreis :
232,95 EUR

Steuerinfos

Datum letzte Ausschüttung3:
16.12.2024
Betrag letzte Ausschüttung3:
1,00 EUR

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Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.
Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Quelle Kennzahlen/Preise: eigene Berechnungen.

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