Wenn Sie un­se­re Web­sei­te nut­zen, wer­den wir nur die not­wen­di­gen Coo­kies ein­set­zen, um die Funk­tio­na­li­tät un­se­rer Web­sei­te ga­ran­tie­ren kön­nen. In allen an­de­ren Fäl­len bit­ten wir Sie um Ihre Ein­wil­li­gung. Wei­te­re In­for­ma­tio­nen zu Coo­kies er­hal­ten Sie in un­se­rer Da­ten­schutz­er­klä­rung.

Es­sen­zi­ell

Diese Coo­kies sind für den Be­trieb der Seite un­be­dingt not­wen­dig und er­mög­li­chen bei­spiels­wei­se si­cher­heits­re­le­van­te Funk­tio­na­li­tä­ten. Die Web­sei­te kann ohne diese Coo­kies nicht rich­tig funk­tio­nie­ren.

Sta­tis­tik

Um unser An­ge­bot und un­se­re Web­sei­te wei­ter zu ver­bes­sern, er­fas­sen wir an­ony­mi­sier­te Daten für Sta­tis­ti­ken und Ana­ly­sen. Mit­hil­fe die­ser Coo­kies kön­nen wir bei­spiels­wei­se die Be­su­cher­zah­len und -​verhalten für un­se­re Web­sei­te er­mit­teln, um un­se­re In­hal­te und An­ge­bo­te zu op­ti­mie­ren.

Mar­ke­ting

Coo­kies für Mar­ke­ting­zwe­cke wer­den ge­nutzt, um ge­ziel­ter für den Nut­zer re­le­van­te und an seine In­ter­es­sen an­ge­pass­te Wer­be­an­zei­gen aus­zu­spie­len. Sie wer­den au­ßer­dem dazu ver­wen­det, die Er­schei­nungs­häu­fig­keit einer An­zei­ge zu be­gren­zen und die Ef­fek­ti­vi­tät von Wer­be­kam­pa­gnen zu mes­sen.

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IVV Strategie Ertrag

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um langfristig einen möglichst stetigen Ertrag zu erzielen.
Der IVV Strategie Ertrag ist ein konservativ ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die Gesellschaft investiert aktuell mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere oder in Investmentvermögen, die zu mehr als 50 Prozent in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, oder Geldmarktinstrumente. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium.
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Emittenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Stammdaten

Kennnummern ISIN: DE000A2PR6P0 / WKN: A2PR6P
Fondswährung EUR
Offenlegungs-VO Artikel-6-B
Ausgabeaufschlag derzeit 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1 derzeit 0,380 %
Verwahrstellengebühr derzeit 0.030 %
Kostenpauschale derzeit 0,045 %
Gesamtkostenquote 2 (Stand: Dezember 2025) 1,03 %
Fondsvermögen 239,39 Mio. EUR
Geschäftsjahr 01.01. / 31.12.
Auflegungsdatum 07.12.2020
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Vertriebszulassung Deutschland
Fondsmanager Execution Group
Ertragsverwendung Ausschüttung
Ausschüttungstermin 20.01
Summary Risk Indicator (SRI) * 2

*) Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wesentliche Chancen

  • Breite Risikostreuung in dutzende Anleihen mit überwiegend guter bis sehr guter Bonität
  • Kurschancen durch Fokussierung auf europäischen Rentenmärkte
  • Derzeit deutlich höhere Rendite als bei Bundesanleihen und Pfandbriefen möglich
  • Aktives Bonitätsmanagement

Wesentliche Risiken

  • Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
  • Erhöhtes Kursrisiko bei Unternehmensanleihen durch Verschlechterung der Kreditqualität
  • Kursrisiko durch steigende Zinsen
  • Kursrisiko durch Ausfall von Emittenten

Portfolio Profil

Fonds im Portfolio 20
Fondsvermögen 239,39 Mio. EUR

Kennzahlen 5

Volatilität 6 2,49 %
Sharpe Ratio 7 0,91
Positive Monate 24
Max. Monatsverlust 8 -1,05 %
Max. Monatsgewinn 8 2,61 %
VaR (99% / 10 Tage) 9 1,42 %

IVV Strategie Ertrag

Typ Wertentwicklung
Fonds 10

Wertentwicklung

1 Monat 28.11.2025 –
30.12.2025
-0,14 %
3 Monate 30.09.2025 –
30.12.2025
0,16 %
6 Monate 30.06.2025 –
30.12.2025
1,60 %
Kalenderjahr 30.12.2024 –
30.12.2025
3,50 %
1 Jahr 30.12.2024 –
30.12.2025
3,50 %
3 Jahre 30.12.2022 –
30.12.2025
16,83 %
5 Jahre 30.12.2020 –
30.12.2025
7,92 %
10 Jahre 18.01.2026 –
30.12.2025
Seit Auflage 07.12.2020 –
30.12.2025
8,37 %

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

30.12.2024 – 30.12.2025 3,50 %
29.12.2023 – 30.12.2024 5,42 %
30.12.2022 – 29.12.2023 7,07 %
30.12.2021 – 30.12.2022 -8,59 %
30.12.2020 – 30.12.2021 1,06 %
Stand : 30.12.2025

Fondspreise 15.01.2026

Ausgabepreis :
53,30 EUR
Rücknahmepreis :
51,75 EUR

Steuerinfos

Datum letzte Ausschüttung3:
20.01.2025
Betrag letzte Ausschüttung3:
0,90 EUR

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Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.
Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Quelle Kennzahlen/Preise: eigene Berechnungen.