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Es­sen­zi­ell

Diese Coo­kies sind für den Be­trieb der Seite un­be­dingt not­wen­dig und er­mög­li­chen bei­spiels­wei­se si­cher­heits­re­le­van­te Funk­tio­na­li­tä­ten. Die Web­sei­te kann ohne diese Coo­kies nicht rich­tig funk­tio­nie­ren.

Sta­tis­tik

Um unser An­ge­bot und un­se­re Web­sei­te wei­ter zu ver­bes­sern, er­fas­sen wir an­ony­mi­sier­te Daten für Sta­tis­ti­ken und Ana­ly­sen. Mit­hil­fe die­ser Coo­kies kön­nen wir bei­spiels­wei­se die Be­su­cher­zah­len und -​verhalten für un­se­re Web­sei­te er­mit­teln, um un­se­re In­hal­te und An­ge­bo­te zu op­ti­mie­ren.

Mar­ke­ting

Coo­kies für Mar­ke­ting­zwe­cke wer­den ge­nutzt, um ge­ziel­ter für den Nut­zer re­le­van­te und an seine In­ter­es­sen an­ge­pass­te Wer­be­an­zei­gen aus­zu­spie­len. Sie wer­den au­ßer­dem dazu ver­wen­det, die Er­schei­nungs­häu­fig­keit einer An­zei­ge zu be­gren­zen und die Ef­fek­ti­vi­tät von Wer­be­kam­pa­gnen zu mes­sen.

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IVV Strategie Ertrag

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Zusammenfassung der Preisentwicklung LBBW Global Warming R

Interaktives Liniendiagramm zeigt die Fondspreisentwicklung über 12 Monate (Mai 2024 bis Mai 2025). Der Kurs begann bei etwa 95 EUR, stieg kontinuierlich auf einen Höchststand von circa 110 EUR im Dezember 2024, fiel dann stark auf ein Tief von 85 EUR im April 2025 ab und erholte sich zuletzt auf 95 EUR. Die Volatilität zeigt typische Marktschwankungen. Verwenden Sie die Zeitraumbuttons oder die Datentabelle für detaillierte Werte.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um langfristig einen möglichst stetigen Ertrag zu erzielen.
Der IVV Strategie Ertrag ist ein konservativ ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die Gesellschaft investiert aktuell mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere oder in Investmentvermögen, die zu mehr als 50 Prozent in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, oder Geldmarktinstrumente. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium.
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Emittenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Stammdaten

Kennnummern ISIN: DE000A2PR6P0 / WKN: A2PR6P
Fondswährung EUR
Offenlegungs-VO Artikel-6-B
Ausgabeaufschlag derzeit 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1 derzeit 0,380 %
Verwahrstellengebühr derzeit 0.030 %
Kostenpauschale derzeit 0,045 %
Gesamtkostenquote 2 (Stand: Dezember 2024) 1,01 %
Fondsvermögen 220,25 Mio. EUR
Geschäftsjahr 01.01. / 31.12.
Auflegungsdatum 07.12.2020
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Vertriebszulassung Deutschland
Fondsmanager Execution Group
Ertragsverwendung Ausschüttung
Ausschüttungstermin 20.01
Summary Risk Indicator (SRI) * 2

*) Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren.

Wesentliche Chancen

  • Breite Risikostreuung in dutzende Anleihen mit überwiegend guter bis sehr guter Bonität
  • Kurschancen durch Fokussierung auf europäischen Rentenmärkte
  • Derzeit deutlich höhere Rendite als bei Bundesanleihen und Pfandbriefen möglich
  • Aktives Bonitätsmanagement

Wesentliche Risiken

  • Wertentwicklung von Finanzprodukten abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte
  • Erhöhtes Kursrisiko bei Unternehmensanleihen durch Verschlechterung der Kreditqualität
  • Kursrisiko durch steigende Zinsen
  • Kursrisiko durch Ausfall von Emittenten

Portfolio Profil

Fonds im Portfolio 20
Fondsvermögen 220,25 Mio. EUR

Kennzahlen 5

Volatilität 6 2,88 %
Sharpe Ratio 7 0,77
Positive Monate 23
Max. Monatsverlust 8 -2,43 %
Max. Monatsgewinn 8 2,61 %
VaR (99% / 10 Tage) 9 1,45 %

IVV Strategie Ertrag

Typ Wertentwicklung
Fonds 10

Wertentwicklung

1 Monat 30.05.2025 –
30.06.2025
0,50 %
3 Monate 31.03.2025 –
30.06.2025
1,24 %
6 Monate 30.12.2024 –
30.06.2025
1,87 %
Kalenderjahr 30.12.2024 –
30.06.2025
1,87 %
1 Jahr 28.06.2024 –
30.06.2025
5,20 %
3 Jahre 30.06.2022 –
30.06.2025
15,92 %
5 Jahre 14.07.2025 –
30.06.2025
10 Jahre 14.07.2025 –
30.06.2025
Seit Auflage 07.12.2020 –
30.06.2025
6,67 %

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden

28.06.2024 – 30.06.2025 5,20 %
30.06.2023 – 28.06.2024 6,86 %
30.06.2022 – 30.06.2023 3,11 %
30.06.2021 – 30.06.2022 -9,54 %
07.12.2020 – 30.06.2021 1,72 %
Stand : 30.06.2025

Fondspreise 11.07.2025

Ausgabepreis :
52,24 EUR
Rücknahmepreis :
50,72 EUR

Steuerinfos

Datum letzte Ausschüttung3:
20.01.2025
Betrag letzte Ausschüttung3:
0,90 EUR

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Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblätter, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.
Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Quelle Kennzahlen/Preise: eigene Berechnungen.

1 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebsprovision.
2 Die Gesamtkostenquote enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die ggf. anfallenden erfolgsabhängigen Vergütungen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten).
3 Gesamtausschüttung laut Jahresbericht, bestehend aus der investmentrechtlichen Barausschüttung zuzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.
4 Ggf. inkl. Rentenfutures
5 Auf Basis einer Historie von 3 Jahren. Wenn keine 3 Jahre vorhanden, dann seit Auflegung. Ausnahme: Value at Risk (VaR) - siehe Fußnote VaR.
6 Mit Volatilität wird der Schwankungsbereich einer Geldanlage während eines bestimmten Zeitraums um einen Mittelwert gemessen. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und damit risikoreicher ist ein Fonds. Volatilität stellt somit eine der Kennziffern für die Risikoeinschätzung eines Investmentfonds dar. Volatilität in % wird auf Basis von Wochendaten berechnet.
7 Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, die beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz lag und bei welcher Volatilität diese Rendite erzielt wurde. Der risikofreie Zins orientiert sich am €STR. Eine positive Kennzahl zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine höhere Rendite erreicht wurde und in welchem Verhältnis diese Mehrrendite zum eingegangen Risiko steht. Eine negative Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.
8 Maximaler Gewinn/Verlust in Prozent auf Basis von währungsbereinigten Tagesperformancedaten über 3 Jahre.
9 Value at Risk ist ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition (z. B. eines Portfolios von Wertpapieren) mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit (99 %) und in einem gegebenen Zeithorizont (10 Tage) nicht überschreitet.
10 Berechnung der Brutto-Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.